付款单

功能概述

处理所有向供应商付款业务的通用单据，是核销应付账款、减少银行存款的依据。

核心功能

• 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。
• 与采购订单或发票进行往来核销，勾销对应付款。
• 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。

1、付款单

1.1、新建付款单：

• 路径：“财务”模块下的“付款单”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、付款单审核

2.1、审核付款单据

• 路径：“财务”模块下的“付款单”，（选择指定订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：