费用报销

功能概述

处理员工先垫付后报销的业务场景，是企业内控和员工关怀的重要环节。

核心功能

• 报销申请： 员工提交报销单，列明费用明细（如交通费、住宿费）、对应费用科目。
• 审批流程： 根据金额和制度，流转至部门经理、财务等审批。
• 付款核销： 审批通过后，出纳根据报销单生成付款单，向员工付款。

1、费用报销

1.1、新建费用报销：

• 路径：“财务”模块下的“费用报销”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“部门”，下方添加“报销项目”、“类型”、“金额”等
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、费用报销审核

2.1、审核报销单

• 路径：“财务”模块下的“费用报销”，（选择指定订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：