预收核转

功能概述

将已收的预收账款，与同客户的应收单 / 销售发票勾对冲销，清理往来挂账。

核心功能

• 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。
• 核销后，往来账状态更新为“已清”。系统生成核销记录。

1、预收款单

1.1、新建预收款单：

• 路径：“财务”模块下的“预收核销”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“订单单据”，下方添加“预收单号”
• 确认：点击上方“保存”并审核，单据完成

1.2、界面如下图所示：