财务管理模块
收款管理
收款单
功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据，是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销，勾销对应欠款。 支持一笔收款核...
订单预收
功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收...
其他收入
功能概述 处理非主营业务产生的现金收入，如：押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单，选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销，直接增加资金并计入相...
预收核转
功能概述 将已收的预收账款，与同客户的应收单 / 销售发票勾对冲销，清理往来挂账。 核心功能 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后，往来账状态更新为“...
往来核销
功能概述 确认收款与应收、付款与应付之间对应关系的核心功能，是保证往来账准确性的关键。 核心功能 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后，往来账状态更新...
付款管理
付款单
功能概述 处理所有向供应商付款业务的通用单据，是核销应付账款、减少银行存款的依据。 核心功能 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。 与采购订单或发票进行往来核销，勾销对应付款。 支持一笔收款...
订单预付
功能概述 处理供应商在采购业务发生前预先支付的款项。系统将预付款记录，待实际业务发生时再冲抵应付账款。 核心功能 直接关联采购订单生成，款项计入负债类的“预付账款”科目。 在订单完成后，通过预...
费用支出
功能概述 处理无需挂应付账款的即时费用支付，如：支付水电费、物业费、小额零星采购等。 核心功能 手工创建付款单，选择对应的费用科目和结算项目。 支付成功后，直接减少资金并计入当期费用，不产生往...