订单预付

功能概述

处理供应商在采购业务发生前预先支付的款项。系统将预付款记录，待实际业务发生时再冲抵应付账款。

核心功能

• 直接关联采购订单生成，款项计入负债类的“预付账款”科目。
• 在订单完成后，通过预付核转功能，将预付款转为正式付款，冲销应付账款。

1、预收款单

1.1、新建预收款单：

• 路径：“财务”模块下的“预付款”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“采购单号”，输入收款金额
• 确认：点击上方“保存”，单据完成

1.2、界面如下图所示：

2、预付款审核

2.1、审核预付款

• 路径：“财务”模块下的“预收款”，（选择指定订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：