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功能概述 Material Review Board（物料评审委员会）流程的线上化。对不合格品进行正式评审，并决定其最终处理方式（如：挑选使用、报废、返工等）。 核心功能 记录异常详情。 明确记录最终处置方案（返工、报废等）。 操作流程 1、MRB打报 1.1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“MRB打报” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“车间”、“工序”，然后点击下方“添加”，选择“生产产品信息”，选择“责任工序”、“疵点名称”，在填写产品对应的“数量”，(APP端也可以打报) 确认：点击上...

功能概述 用于统计、分析产品不良问题的核心报表，通过对生产、检验环节记录的各类疵点按数量、频次、占比等维度自动汇总排序，形成直观的不良分布排行，直观反映产品质量薄弱环节。 报表可按工序、产品、班组、时间等维度筛选统计，自动计算各类疵点发生率及占比，支持追溯来源、定位高频问题，为工艺改进、责任追溯、品质提升提供数据依据，同时辅助企业持续优化生产过程、降低不良率与返工成本。 核心功能 按疵点类型、产品、工序、班组、时间等多维度自动统计不良数量与占比，生成排行数据，直观展示高频、高发质量问题。 支持数据筛选、查询与导出...

功能概述 通过对生产检验中发现的不良品、疵点进行责任工序归类与汇总，清晰呈现各工序的质量问题分布情况。该表以工序为维度统计不良数量、不良率及问题类型，帮助企业快速定位质量问题高发工序，为责任判定、过程整改、绩效考核及持续改善提供数据依据。 核心功能 按工序维度对质量问题进行归类统计，自动核算各工序不良数量、不良率及问题占比，形成责任分布排行。 支持按时间、产品、班组等条件筛选查询，实现质量问题责任追溯，为工序整改、绩效考核提供数据支撑。 操作流程 1、责任工序汇总表 1.1、查看责任工序汇总表 路径：“品质”...

功能概述 打报货品汇总表是 ERP 生产与质量管理模块中，对生产过程中报废、补料、返工等异常物料进行集中统计的核心报表，用于统一归集各工序、各工单产生的报废与损耗数据。系统自动汇总报废货品的品类、数量、原因及归属工单，清晰反映物料损耗情况，为成本核算、损耗管控、生产复盘及物料定额优化提供准确数据支撑。 核心功能 按工单、工序、物料、报废原因等维度自动统计报废数量、损耗金额及占比，形成完整报废数据汇总。 支持多条件筛选查询与数据导出，便于成本核算、损耗分析，为控制物料浪费、优化生产工艺提供依据。 操作流程 1、打...

功能概述 管理企业所有的现金及银行存款账户，是每一笔资金流动的载体。 核心功能 维护账户信息：账户名称（如：基本户-中国银行XX支行）、账号、开户行、初始余额、币种。 控制账户状态（启用/禁用）。 操作流程 1、出纳账号 1.1、新建出纳账号 路径：“财务”模块下的“出纳账号” 输入：点击“添加”，填写“账户类型”和“账户名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 引用自财务模块的会计科目表，用于定义和归类各项费用支出，是费用核算和分析的基础。 核心功能 通常与总账科目同步，确保财务数据一致性。 设置科目属性，如是否需要预算控制、是否需要专项核算（如：差旅费、办公费、招待费）。 操作流程 1、费用科目 1.1、新建费用科目 路径：“财务”模块下的“费用科目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“部门名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理其他支出收入与财务结算相关事务的关键部门。 核心功能 类型收入录入 支持灵活选择收入类别（如：废品变卖、政府补助、利息收入、违约金赔偿、资产处置收益等）。 功能点：下拉选择科目，自动关联对应的会计凭证模板，减少手工写分录的错误。 来源登记 明确记录钱是从哪里来的（哪个客户、哪个个人、哪个银行账号）。 功能点：支持关联具体的银行回单号，实现“单据-资金”一对一匹配。 操作流程 1、结算项目 1.1、新建 路径：“财务”模块下的“结算项目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“名称”。（...

功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据，是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销，勾销对应欠款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 操作流程 1、收款单 1.1、新建收款单： 路径：“财务”模块下的“收款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预收款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理非主营业务产生的现金收入，如：押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单，选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销，直接增加资金并计入相应收入科目。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“其他收入” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 主要用于处理客户预收款与销售订单之间的核销转换业务。它整合了ERP系统中的客户管理、销售管理、财务管理等多个模块的数据，支持将客户的预收款与具体订单进行核销、结转操作，确保预收账款与销售业务的准确匹配，帮助企业实现资金与业务的闭环管理。 核心功能 单据基础信息管理 预付金额/核销金额：展示该客户的预付款总额和本次核销金额，便于核对 操作流程 1、预售核转 1.1、新增预售核转 路径：打开“财务”模块下的“预收核转” 输入：点击“添加”按钮，输入客户、添加销售订单信息，添加其他预收，点击“保存”按钮 ...

功能概述 确认收款与应收、付款与应付之间对应关系的核心功能，是保证往来账准确性的关键。 核心功能 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后，往来账状态更新为“已清”。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“往来核销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“预收单据”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有向供应商付款业务的通用单据，是核销应付账款、减少银行存款的依据。 核心功能 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。 与采购订单或发票进行往来核销，勾销对应付款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 操作流程 1、付款单 1.1、新建付款单： 路径：“财务”模块下的“付款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：...

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预收款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理无需挂应付账款的即时费用支付，如：支付水电费、物业费、小额零星采购等。 核心功能 手工创建付款单，选择对应的费用科目和结算项目。 支付成功后，直接减少资金并计入当期费用，不产生往来账款。 操作流程 1、费用支出 1.1、新建费用支出： 路径：“财务”模块下的“费用支出” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在会计期末（如每日、每月）进行的资金对账与结账工作，确保出纳系统与总账系统数据一致。 核心功能 现金盘点： 核对系统现金余额与实际库存现金。 期间关闭： 锁定已结账期间的收付款数据，并生成资金报表。 操作流程 1、出纳结帐 1.1、新建出纳结转： 路径：“财务”模块下的“出纳结帐” 输入：点击左上角“开账”，选择“日期” 确认：点击下方“确定”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：

费用报销 功能概述 处理员工先垫付后报销的业务场景，是企业内控和员工关怀的重要环节。 核心功能 报销申请： 员工提交报销单，列明费用明细（如交通费、住宿费）、对应费用科目。 审批流程： 根据金额和制度，流转至部门经理、财务等审批。 付款核销： 审批通过后，出纳根据报销单生成付款单，向员工付款。 操作流程 1、费用报销 1.1、新建费用报销： 路径：“财务”模块下的“费用报销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“部门”，下方添加“报销项目”、“类型”、“金额”等 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 ...

功能概述 客户应收款是 ERP 财务模块的核心功能，用于统一管理企业与客户之间因销售商品、提供服务形成的应收款项，全程记录应收账款的发生、核销、对账及账龄分析，实现应收业务与销售、出库、开票数据联动，确保应收账目清晰、准确、可追溯。 核心功能 自动根据销售单据生成应收账单，支持收款核销、应收调整、预收冲抵，保证账款准确可查。 支持多条件筛选查询与数据导出，便于成本核算、损耗分析，为控制物料浪费、优化生产工艺提供依据。 操作流程 1、客户应收款 1.1、查看客户应收款 路径：“财务”模块下的“客户应收款” 确认...

采购应付款是 ERP 财务与供应链协同的核心功能，围绕企业采购业务形成的应付账款进行全流程管理，自动关联采购订单、入库单与发票，统一记录应付金额、付款、核销及对账信息，实现应付数据与采购、仓储、财务数据联动，确保账目准确、合规且可追溯。。 核心功能 自动关联采购、入库、发票生成应付账款，支持付款核销、应付调整、预付冲抵，保证账务准确。 提供应付账龄分析、供应商对账、付款计划等功能，便于资金规划、供应商结算与风险管控。 操作流程 1、采购应付款 1.1、查看采购应付款 路径：“财务”模块下的“采购应付款” 确认...

功能概述 该页面是“银行现金明细”查询模块，主要用于管理和查询企业的现金及银行存款流水明细。它整合了ERP系统中的财务管理、出纳管理、客户管理、供应商管理等多个模块的数据，以流水账形式展示所有资金收支明细，帮助出纳、财务人员和管理者实时掌握资金动向，确保资金流水的准确性和可追溯性。 核心功能 多维度筛选查询 往来单位筛选：支持按客户或供应商等往来单位进行筛选，便于查看特定合作伙伴的资金往来记录。 出纳账户筛选：支持按不同的银行账户或现金账户进行筛选，实现分账户资金管理。 时间筛选： 提供快捷时间选项：本月、上...