Search Results

功能概述 主要用于处理客户预收款与销售订单之间的核销转换业务。它整合了ERP系统中的客户管理、销售管理、财务管理等多个模块的数据，支持将客户的预收款与具体订单进行核销、结转操作，确保预收账款与销售业务的准确匹配，帮助企业实现资金与业务的闭环管理。 核心功能 单据基础信息管理 预付金额/核销金额：展示该客户的预付款总额和本次核销金额，便于核对 操作流程 1、预售核转 1.1、新增预售核转 路径：打开“财务”模块下的“预收核转” 输入：点击“添加”按钮，输入客户、添加销售订单信息，添加其他预收，点击“保存”按钮 ...

功能概述 确认收款与应收、付款与应付之间对应关系的核心功能，是保证往来账准确性的关键。 核心功能 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后，往来账状态更新为“已清”。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“往来核销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“预收单据”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有向供应商付款业务的通用单据，是核销应付账款、减少银行存款的依据。 核心功能 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。 与采购订单或发票进行往来核销，勾销对应付款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 操作流程 1、付款单 1.1、新建付款单： 路径：“财务”模块下的“付款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：...

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预收款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理无需挂应付账款的即时费用支付，如：支付水电费、物业费、小额零星采购等。 核心功能 手工创建付款单，选择对应的费用科目和结算项目。 支付成功后，直接减少资金并计入当期费用，不产生往来账款。 操作流程 1、费用支出 1.1、新建费用支出： 路径：“财务”模块下的“费用支出” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在会计期末（如每日、每月）进行的资金对账与结账工作，确保出纳系统与总账系统数据一致。 核心功能 现金盘点： 核对系统现金余额与实际库存现金。 期间关闭： 锁定已结账期间的收付款数据，并生成资金报表。 操作流程 1、出纳结帐 1.1、新建出纳结转： 路径：“财务”模块下的“出纳结帐” 输入：点击左上角“开账”，选择“日期” 确认：点击下方“确定”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：

费用报销 功能概述 处理员工先垫付后报销的业务场景，是企业内控和员工关怀的重要环节。 核心功能 报销申请： 员工提交报销单，列明费用明细（如交通费、住宿费）、对应费用科目。 审批流程： 根据金额和制度，流转至部门经理、财务等审批。 付款核销： 审批通过后，出纳根据报销单生成付款单，向员工付款。 操作流程 1、费用报销 1.1、新建费用报销： 路径：“财务”模块下的“费用报销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“部门”，下方添加“报销项目”、“类型”、“金额”等 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 ...

功能概述 客户应收款是 ERP 财务模块的核心功能，用于统一管理企业与客户之间因销售商品、提供服务形成的应收款项，全程记录应收账款的发生、核销、对账及账龄分析，实现应收业务与销售、出库、开票数据联动，确保应收账目清晰、准确、可追溯。 核心功能 自动根据销售单据生成应收账单，支持收款核销、应收调整、预收冲抵，保证账款准确可查。 支持多条件筛选查询与数据导出，便于成本核算、损耗分析，为控制物料浪费、优化生产工艺提供依据。 操作流程 1、客户应收款 1.1、查看客户应收款 路径：“财务”模块下的“客户应收款” 确认...

采购应付款是 ERP 财务与供应链协同的核心功能，围绕企业采购业务形成的应付账款进行全流程管理，自动关联采购订单、入库单与发票，统一记录应付金额、付款、核销及对账信息，实现应付数据与采购、仓储、财务数据联动，确保账目准确、合规且可追溯。。 核心功能 自动关联采购、入库、发票生成应付账款，支持付款核销、应付调整、预付冲抵，保证账务准确。 提供应付账龄分析、供应商对账、付款计划等功能，便于资金规划、供应商结算与风险管控。 操作流程 1、采购应付款 1.1、查看采购应付款 路径：“财务”模块下的“采购应付款” 确认...

功能概述 该页面是“银行现金明细”查询模块，主要用于管理和查询企业的现金及银行存款流水明细。它整合了ERP系统中的财务管理、出纳管理、客户管理、供应商管理等多个模块的数据，以流水账形式展示所有资金收支明细，帮助出纳、财务人员和管理者实时掌握资金动向，确保资金流水的准确性和可追溯性。 核心功能 多维度筛选查询 往来单位筛选：支持按客户或供应商等往来单位进行筛选，便于查看特定合作伙伴的资金往来记录。 出纳账户筛选：支持按不同的银行账户或现金账户进行筛选，实现分账户资金管理。 时间筛选： 提供快捷时间选项：本月、上...

功能概述 ERP 销售大屏是销售运营的实时可视化指挥中心，核心是数据集成、实时监控、多维分析、智能预警、决策支撑，打通销售全链路数据，让销售业绩、订单、客户、回款、库存等状态一屏掌控。 核心功能 自动对接 ERP 销售、订单、库存、财务、客户等模块，统一汇聚销售全链路数据。 提供应付账龄分析、供应商对账、付款计划等功能，便于资金规划、供应商结算与风险管控。 多维度数据融合：订单、发货、开票、回款、应收、客户、商品、区域、业务员等。 操作流程 1、销售大屏 1.1、查看销售大屏 路径：“报表”模块下的“销售大屏...

功能概述 销售区域分析是 ERP 销售管理模块的重要数据分析功能，以地理区域为维度，对各区域的销售额、订单、客户、毛利等经营数据进行汇总统计与对比分析，直观反映不同区域的市场表现与差异。 通过多维度数据挖掘，为企业优化区域市场布局、合理分配销售资源、制定差异化营销策略及开展区域业绩考核提供数据支撑。 核心功能 按省份、城市、区域等维度自动统计销售额、销量、订单量、毛利及回款数据，支持同比、环比与目标完成率对比，直观呈现各区域销售表现。 提供区域客户分布、热销商品排行、销售趋势等分析，支持数据筛选、钻取与导出，为区...

功能概述 采购大屏是 ERP 采购管理模块的实时可视化监控中心，集中展示采购全流程核心数据，对采购订单、到货、入库、付款、供应商及价格等信息进行统一汇总与直观呈现。 通过实时数据监控、异常预警和多维度分析，帮助企业快速掌握采购执行进度、管控采购风险、优化供应商管理，为采购决策与供应链协同提供直观的数据支撑。 核心功能 实时展示采购订单、到货、入库、退货及付款等全流程数据，直观呈现采购整体执行进度。 客户分布、热销商品排行、销售趋势等分析，支持数据筛选、钻取与导出，为区域市场布局、资源调配、业绩考核及销售策略优化提...

功能概述 仓库大屏是 ERP 仓储管理模块的实时可视化监控中心，集中展示库存总量、出入库业务、库位占用、库存预警及作业效率等核心数据，对仓储全流程进行动态监控与直观呈现。通过实时数据汇总、异常提醒和多维度分析，帮助仓管及管理人员快速掌握仓储运行状态、规范作业流程、降低缺货与积压风险，为仓储调度、库存管控和物流效率提升提供直观的数据支撑。 核心功能 实时展示库存总量、库位分布、出入库流水及作业效率，动态监控仓储整体运行情况。 对库存高低预警、超期呆滞、缺货积压、出入库异常等进行自动提醒，支持多维度统计分析，为库存调...

功能概述 预警大屏是 ERP 系统中用于全局风险实时监控与智能提醒的可视化中心，整合采购、销售、库存、生产、财务等各模块异常信息，统一展示库存预警、逾期订单、超期应收应付、质量异常、采购延迟等各类预警事项。通过实时抓取、集中呈现与分级预警，帮助管理人员快速识别经营风险，及时干预处理，保障企业业务稳定高效运行。 核心功能 实时汇聚采购、销售、库存、生产、财务等全业务模块预警信息，统一展示异常事项与风险等级。 库存高低预警、超期呆滞、缺货积压、出入库异常等进行自动提醒，支持多维度统计分析，为库存调度、仓储优化和风险管...

功能概述 扩展应用是 ERP 系统为满足企业个性化、场景化管理需求而提供的灵活拓展功能，通过对接外部系统、新增业务模块、自定义流程与数据接口，实现基础 ERP 功能之外的业务延伸与能力增强。 它可有效适配企业不同发展阶段与行业特色，打通数据壁垒，提升系统适用性与整体数字化管理效率。 核心功能 支持自定义表单、流程与报表，满足企业个性化业务场景配置需求。 可对接外部系统与设备，实现数据互通与功能拓展，增强系统灵活性与适配性。 提供模块化扩展与接口服务，便于后续业务升级及数字化场景延伸。 操作流程 1、扩展应用 1...

功能概述 自由报表是 ERP 系统中面向企业灵活数据分析需求的自定义报表工具，支持用户根据管理需要自主选择数据源、字段、统计条件与展示样式，快速拖拽生成各类个性化报表。 无需开发即可完成数据汇总、筛选、分组与计算，实现业务数据自由查询与多维分析，为企业经营决策提供灵活、便捷的数据支撑。 核心功能 支持自主选择数据源与字段，灵活设置筛选、分组、汇总及计算条件，快速自定义各类业务报表。 提供多种展示样式与导出功能，支持数据查询、对比分析与打印存档，满足企业多样化、个性化的数据统计需求。 操作流程 1、自由报表 1....

功能概述 查询中心是 ERP 系统中统一的数据查询入口，整合采购、销售、库存、生产、财务等全业务模块数据，支持用户根据业务场景快速筛选、检索各类单据及明细信息。 通过统一查询界面与灵活条件设置，实现数据快速定位、结果实时展示与便捷导出，提升业务查询效率与数据使用便捷性。 核心功能 统一汇聚采购、销售、库存、生产、财务等全模块数据，提供一站式快速查询入口。 支持多条件组合筛选、精准检索，可查看单据明细并支持导出，方便业务核对与数据追溯。 操作流程 1、查询中心 1.1、查看查询中心 路径：“报表”模块下的“查询...

功能概述 表单列表是 ERP 系统中各类业务单据的统一展示与管理界面，集中呈现采购、销售、库存、生产、财务等模块的表单数据，以列表形式直观展示单据状态、关键信息及关联业务内容。 支持单据筛选、排序、查看、编辑与流程操作，实现业务单据规范化管理与快速处理，提升业务流转效率。 核心功能 以列表形式集中展示各类业务单据，支持筛选、排序、分页与快速搜索，方便单据查找与管理。 提供单据新增、编辑、删除、审核、导出等操作入口，可直接查看关联明细与流程状态，实现业务单据高效处理。 操作流程 1、表单列表 1.1、查看表单列表...

功能概述 灵动报表是 ERP 系统中轻量化、高灵活度的自定义报表工具，可快速对接采购、销售、库存、财务等多模块数据源，支持用户按需组合字段、设置筛选条件与统计规则，灵活生成各类经营分析报表。 无需复杂开发即可完成数据汇总、对比、钻取与可视化展示，满足企业多样化、临时性的数据统计与决策分析需求，提升数据应用的便捷性与时效性。 核心功能 多模块数据源自由对接，支持字段拖拽、筛选分组、汇总计算，灵活配置报表结构 提供图表展示、数据钻取、对比分析功能，支持报表导出、打印与复用 无需代码开发，快速生成临时及个性化报表，满足...