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功能概述 处理员工先垫付后报销的业务场景，是企业内控和员工关怀的重要环节。 核心功能 报销申请： 员工提交报销单，列明费用明细（如交通费、住宿费）、对应费用科目。 审批流程： 根据金额和制度，流转至部门经理、财务等审批。 付款核销： 审批通过后，出纳根据报销单生成付款单，向员工付款。 1、费用报销 1.1、新建费用报销： 路径：“财务”模块下的“费用报销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“部门”，下方添加“报销项目”、“类型”、“金额”等 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图...

功能概述 引用自财务模块的会计科目表，用于定义和归类各项费用支出，是费用核算和分析的基础。 核心功能 通常与总账科目同步，确保财务数据一致性。 设置科目属性，如是否需要预算控制、是否需要专项核算（如：差旅费、办公费、招待费）。 操作流程 1、费用科目 1.1、新建费用科目 路径：“财务”模块下的“费用科目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“部门名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，分组建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理无需挂应付账款的即时费用支付，如：支付水电费、物业费、小额零星采购等。 核心功能 手工创建付款单，选择对应的费用科目和结算项目。 支付成功后，直接减少资金并计入当期费用，不产生往来账款。 1、费用支出 1.1、新建费用支出： 路径：“财务”模块下的“费用支出” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示： 2、费用支出审核 2.1、审核费用支出 路径：“财务”模块...

功能概述 处理所有向供应商付款业务的通用单据，是核销应付账款、减少银行存款的依据。 核心功能 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。 与采购订单或发票进行往来核销，勾销对应付款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 1、付款单 1.1、新建付款单： 路径：“财务”模块下的“付款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、付款单审核 2.1、审核付款单据...

功能概述 处理非主营业务产生的现金收入，如：押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单，选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销，直接增加资金并计入相应收入科目。 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“其他收入” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示： 2、其他收入审核 2.1、审核其他收入 路径：“财务”...

功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据，是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销，勾销对应欠款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 1、收款单 1.1、新建收款单： 路径：“财务”模块下的“收款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、收款单审核 2.1、审核收款单据 ...

功能概述 确认收款与应收、付款与应付之间对应关系的核心功能，是保证往来账准确性的关键。 核心功能 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后，往来账状态更新为“已清”。 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“往来核销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“预收单据”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 定位：企业数据安全的“守门人”与操作规范的“设计师”。 核心目标：确保“专人专号、权责分明、数据隔离、操作可溯”，防止内部舞弊与数据泄露。 核心功能 *1. 账号生命周期管理*（解决“谁可以进”） 负责用户身份的建立、维护与注销，确保系统入口安全。 新建账号：录入员工姓名、部门、职位等基础信息，生成唯一登录ID，设定初始密码策略（如强制首次修改）。 状态管控：支持账号的启用、禁用、锁定（如输错密码多次自动锁定）及有效期设置（针对临时人员）。 离职/调岗处理：员工离职时一键禁用账号，调岗时自动冻结原权限，...

功能概述 规范ERP系统中客户信息的访问权限，建立严格的部门数据隔离机制。 核心功能 最小权限原则：用户仅拥有完成工作所需的最小数据集权限。 部门隔离原则：默认情况下，各部门数据互不可见，除非经过特殊授权。 操作流程 1、新建组织 1.1、新建 路径：登录“组织架构” 输入：进入模块，找到“组织架构” ​ 选择需要建立“组织”，点击添加“子部门”（举例：在oms组织下建立部门“销售部门”） ​ 选择需要建立“组织”，点击添加“子部门”（举例：在“销售部门”组织下建...

功能概述 客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点 核心功能 对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。 操作流程 1、客户分组 1.1、新建客户分组 路径：“销售”模块下的“客...

功能概述 成品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、成品分组 1.1、新建成品分组 路径：“业务”模块下的“货品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

功能概述 虚拟品是指在系统中创建、但无实体库存的“产品”。它用于处理需要计价但不需要或无法进行物理库存管理的业务场景，如服务费、安装费、运输费、软件许可、产品套餐包等 核心功能 核心属性： 存货属性： 必须设置为 “非存货” 或 “服务”。这是与实体品的根本区别。 零库存管理： 不参与库存的收发存管理，系统不会为其保留或检查库存。 需定价： 拥有销售价格和采购价格（如果是外购服务）。 操作流程 1、虚拟品 1.1、新建虚拟品信息 路径：“销售”模块下的“虚拟品” 输入：点击“添加货品”，进入编辑窗口后，填...

功能概述 无档送货单是系统中面向销售场景的轻量化单据工具，核心定位是仅用于打印输出、不做系统存档的临时送货凭证，满足企业快速开具送货单据、无需留存系统数据的业务需求，适用于临时性、一次性的送货场景。 核心功能 应用场景：用于处理非计划性送货 灵活处理：允许用户直接创建送货单，选择单据类型，客户，手工选择货品和数量 系统处理：无档送货单只用于打印，不存档 操作流程 1、无档送货单 1.1、新建无档送货单 路径：“销售”模块下的“无档送货单” 输入：选择供应商内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需...

功能概述 销售模块的核心，是客户需求的正式确认，也是后续生产、采购、发货和财务收款的核心依据。 核心功能 订单创建： 支持从报价单直接生成，或手动创建。必须包含客户、产品、数量、价格、交货日期等关键信息。 库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。 价格与信用控制： 自动定价： 根据客户价格策略自动带出价格。 信用额度检查： 提交订单时，系统自动检查客户信用额度，若超限可强制要求审批或禁止下单。 预收款关联： 【关键集成点】 若合同规定需预付款，可在销售订单...

功能概述 执行销售订单的交付环节，管理从仓库提货、发货到客户签收的物流过程，并驱动库存减少和应收账款产生。 核心功能 发货通知单生成： 根据“已审核”的销售订单，生成发货通知单，指导仓库备货。 库存分配与拣货： 仓库人员根据发货单进行拣货、配货，系统自动扣减库存可用量。 销售出库单： 货物实际出库时，在系统中确认“销售出库单”。此动作为关键触发点。 集成触发机制：【关键集成点】 触发库存更新： 成品库存数量即时减少，库存成本结转至“主营业务成本”。 触发财务应收： 系统自动根据出库单生成一张“应收单...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账。 核心功能 操作流程 1、其他发货单 1.1、新建其他发货单： 路径：“销售”模块下的“其他发货” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示： 2...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账 核心功能 扣款类型： 商业折扣： 在开票前直接降低售价 销售折让： 开票后，因货物质量问题等原因同意给予的价格减让 流程实现： 创建扣款单： 财务或销售人员在系统中创建“销售折让单”或“其他应收单（负数）”，注明客户、扣款金额、原因和关联的原销售订单/发票 审批流程： 设置审批流，确保...

功能概述 是企业财务管理和销售管理的重要一环，它实现了销售数据的自动化处理、发票的生成与管理，以及与销售订单、收款等业务流程的无缝对接。 核心功能 数据来源： 系统自动关联“已审核”的销售出库单。 开票申请： 销售或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的出库记录，系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记： 手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应收单，并传递至总账。 状态跟踪： 跟踪每张出库单的“未开票”、“部分...